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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 1 705.00 | 5 663.00 | 7 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 793.00 | 1 705.00 | 4 291 087.00 | 4 292 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 307 265.00 | | 307 265.00 | 307 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 671.00 | | 471 671.00 | 471 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 464.00 | 1 705.00 | 4 762 758.00 | 4 764 464.00 |
CU Autres participations | 4 231 886.00 | | 4 231 886.00 | 4 231 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 964 832.00 | 926 829.00 | | 964 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 640.00 | 38 004.00 | | 830 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 472.00 | 1 074 832.00 | | 1 905 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 434.00 | 1 959 232.00 | | 1 543 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 320.00 | 1 249 327.00 | | 1 208 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 408.00 | 4 852.00 | | 16 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 101.00 | 53 215.00 | | 81 101.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | 181 206.00 | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 286.00 | 3 447 832.00 | | 2 857 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 758.00 | 4 522 665.00 | | 4 762 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 286.00 | 2 863 447.00 | | 2 857 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 545.00 | | 2 458.00 | 4 408 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 211.00 | 4 285 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 211.00 | 4 292 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | | 2 458.00 | 4 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 635.00 | | | 4 403 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 1 410.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 1 410.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 151 646.00 | 151 646.00 | | 151 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 105.00 | 1 049 105.00 | | 1 049 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 330.00 | 494 330.00 | | 494 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 956.00 | 1 153 956.00 | | 1 153 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 755.00 | | | 415 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 844.00 | 164 406.00 | 53 438.00 | 217 844.00 |
VW T.V.A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 286.00 | 2 857 286.00 | | 2 857 286.00 |