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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 12 101.00 | 7 951.00 | 20 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 277.00 | 57 974.00 | 145 303.00 | 203 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 954.00 | 53 810.00 | 156 144.00 | 209 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 782.00 | 123 885.00 | 312 897.00 | 436 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 104.00 | 877.00 | 206 227.00 | 207 104.00 |
BZ Autres créances | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CF Disponibilités | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 102.00 | 877.00 | 370 225.00 | 371 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 885.00 | 124 762.00 | 683 123.00 | 807 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 610.00 | | | -37 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 454.00 | -37 610.00 | | 32 454.00 |
DL TOTAL (I) | 44 843.00 | 12 390.00 | | 44 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 27 534.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 669.00 | 308 765.00 | | 262 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 588.00 | 188 257.00 | | 301 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 47 006.00 | | 51 189.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 091.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 279.00 | 574 653.00 | | 638 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 123.00 | 587 042.00 | | 683 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 669.00 | | | 262 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 322.00 | | 122 460.00 | 314 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 770.00 | | 122 460.00 | 290 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 73 334.00 | | 50 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 6 686.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 136.00 | 66 648.00 | | 45 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 588.00 | 301 588.00 | | 301 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
VB T. V. A. | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 594.00 | 5 978.00 | 15 616.00 | 21 594.00 |
VI Groupe et associés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 850.00 | 300 850.00 | | 300 850.00 |
VW T.V.A. | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 279.00 | 622 664.00 | 15 616.00 | 638 279.00 |