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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 18 783.00 | 1 269.00 | 20 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 194.00 | 98 127.00 | 113 067.00 | 211 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 954.00 | 59 793.00 | 92 161.00 | 151 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 700.00 | 176 703.00 | 209 997.00 | 386 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 985.00 | 2 230.00 | 199 755.00 | 201 985.00 |
BZ Autres créances | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CF Disponibilités | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 047.00 | 2 230.00 | 670 817.00 | 673 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 747.00 | 178 933.00 | 880 814.00 | 1 059 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 157.00 | -37 610.00 | | -5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | 32 454.00 | | 62 782.00 |
DL TOTAL (I) | 207 625.00 | 44 843.00 | | 207 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 668.00 | 21 599.00 | | 18 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 752.00 | 262 669.00 | | 466 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 998.00 | 301 588.00 | | 148 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | 51 189.00 | | 36 944.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 234.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 189.00 | 638 279.00 | | 673 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 814.00 | 683 123.00 | | 880 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 536.00 | 622 664.00 | | 660 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 885.00 | 86 258.00 | 33 440.00 | 123 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 6 682.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 784.00 | 79 576.00 | 33 440.00 | 111 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 985.00 | 201 985.00 | | 201 985.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 668.00 | 6 015.00 | 12 653.00 | 18 668.00 |
VI Groupe et associés | 466 752.00 | 466 752.00 | | 466 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 792.00 | 259 792.00 | | 259 792.00 |
VW T.V.A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 189.00 | 660 536.00 | 12 653.00 | 673 189.00 |