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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 119.00 | 148 046.00 | 149 073.00 | 297 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 954.00 | 87 154.00 | 64 800.00 | 151 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 625.00 | 255 252.00 | 217 373.00 | 472 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 686.00 | 877.00 | 429 810.00 | 430 686.00 |
BZ Autres créances | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CF Disponibilités | 480 150.00 | | 480 150.00 | 480 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 718.00 | 877.00 | 985 842.00 | 986 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 344.00 | 256 129.00 | 1 203 215.00 | 1 459 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
DH Report à nouveau | | -5 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 585.00 | 62 782.00 | | 45 585.00 |
DL TOTAL (I) | 253 210.00 | 207 625.00 | | 253 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | 18 668.00 | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 747.00 | 466 752.00 | | 471 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 718.00 | 148 998.00 | | 349 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 776.00 | 36 944.00 | | 92 776.00 |
EA Autres dettes | 23 110.00 | 1 826.00 | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 005.00 | 673 189.00 | | 950 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 215.00 | 880 814.00 | | 1 203 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 747.00 | | | 471 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 700.00 | | 308 836.00 | 386 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 910.00 | 472 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 910.00 | 449 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 148.00 | | 308 836.00 | 363 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 703.00 | 86 538.00 | 7 989.00 | 176 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | 1 269.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 920.00 | 85 269.00 | 7 989.00 | 157 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 718.00 | 349 718.00 | | 349 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
VB T. V. A. | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653.00 | 6 053.00 | 6 600.00 | 12 653.00 |
VI Groupe et associés | 471 747.00 | 471 747.00 | | 471 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 067.00 | 504 067.00 | | 504 067.00 |
VW T.V.A. | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 005.00 | 943 404.00 | 6 600.00 | 950 005.00 |