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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 3 682.00 | 64 955.00 | 68 637.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 637.00 | 3 682.00 | 66 955.00 | 70 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
BZ Autres créances | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CF Disponibilités | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 803.00 | | 320 803.00 | 320 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 440.00 | 3 682.00 | 387 758.00 | 391 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 669.00 | 132 789.00 | | -16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 117 119.00 | 133 789.00 | | 117 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 12 561.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 183.00 | 67 894.00 | | 59 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 911.00 | 262 303.00 | | 152 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 638.00 | 342 758.00 | | 270 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 758.00 | 476 547.00 | | 387 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 68 637.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 442.00 | 206 442.00 | | 206 442.00 |