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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 17 628.00 | 51 009.00 | 68 637.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 637.00 | 17 628.00 | 53 009.00 | 70 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
BZ Autres créances | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
CF Disponibilités | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 808.00 | | 778 808.00 | 778 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 445.00 | 17 628.00 | 831 817.00 | 849 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
DH Report à nouveau | -16 670.00 | | | -16 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 513.00 | -16 669.00 | | 63 513.00 |
DL TOTAL (I) | 180 632.00 | 117 119.00 | | 180 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 083.00 | 57 024.00 | | 302 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 520.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 59 183.00 | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 069.00 | 152 911.00 | | 319 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 185.00 | 270 638.00 | | 651 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 817.00 | 387 758.00 | | 831 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 587.00 | 224 991.00 | | 610 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 435.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | 13 946.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 13 946.00 | | 3 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 504.00 | 390 504.00 | | 390 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 083.00 | 261 485.00 | 40 598.00 | 302 083.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 983.00 | 137 983.00 | | 137 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 463.00 | 550 463.00 | | 550 463.00 |
VW T.V.A. | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 184.00 | 610 586.00 | 40 598.00 | 651 184.00 |