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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 117.00 | 6 524.00 | 86 593.00 | 93 117.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 117.00 | 6 524.00 | 88 593.00 | 95 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
BZ Autres créances | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CF Disponibilités | 319 172.00 | | 319 172.00 | 319 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 836.00 | | 547 836.00 | 547 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 953.00 | 6 524.00 | 636 429.00 | 642 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 532.00 | 132 689.00 | | 179 532.00 |
DH Report à nouveau | | -16 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 290.00 | 63 513.00 | | -156 290.00 |
DL TOTAL (I) | 24 342.00 | 180 632.00 | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 063.00 | 302 083.00 | | 291 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 72.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 29 960.00 | | 81 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 608.00 | 319 069.00 | | 239 608.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 088.00 | 651 185.00 | | 612 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 429.00 | 831 817.00 | | 636 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 664.00 | 610 587.00 | | 582 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 172.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 637.00 | | 91 478.00 | 70 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 997.00 | 95 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 997.00 | 93 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | | 91 478.00 | 68 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 627.00 | 15 398.00 | 26 501.00 | 17 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | 15 398.00 | 26 501.00 | 17 627.00 |