| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 168.00 | 425.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 626.00 | 4 014.00 | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 596.00 | 1 828.00 | 13 767.00 | 15 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 834.00 | 5 624.00 | 19 209.00 | 24 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 717.00 | | 466 717.00 | 466 717.00 |
BZ Autres créances | 312 282.00 | | 312 282.00 | 312 282.00 |
CF Disponibilités | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 157.00 | | 842 157.00 | 842 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 992.00 | 5 624.00 | 861 368.00 | 866 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 435.00 | -752.00 | | -20 435.00 |
DL TOTAL (I) | -11 188.00 | 9 247.00 | | -11 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 169.00 | 26 666.00 | | -15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 472.00 | 68 342.00 | | 324 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 065.00 | 162 796.00 | | 226 065.00 |
EA Autres dettes | 111 510.00 | 86 496.00 | | 111 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 019.00 | 123 726.00 | | 22 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 556.00 | 468 027.00 | | 872 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 368.00 | 477 274.00 | | 861 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052.00 | | 22 782.00 | 2 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 2 544.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 5 267.00 | | 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 2 812.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 472.00 | 324 472.00 | | 324 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 466 717.00 | 466 717.00 | | 466 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 287.00 | 263 287.00 | | 263 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 024.00 | 803 024.00 | | 803 024.00 |
VW T.V.A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 726.00 | 887 726.00 | | 887 726.00 |