| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 593.00 | 1.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 2 612.00 | 21 366.00 | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 596.00 | 4 948.00 | 10 648.00 | 15 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 170.00 | 11 153.00 | 33 017.00 | 44 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 074.00 | | 946 074.00 | 946 074.00 |
BZ Autres créances | 458 066.00 | | 458 066.00 | 458 066.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 072.00 | | 1 424 072.00 | 1 424 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 242.00 | 11 153.00 | 1 457 089.00 | 1 468 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 188.00 | -753.00 | | -21 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -20 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 188.00 | -11 188.00 | | -11 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 772.00 | 203 659.00 | | 941 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 086.00 | -15 170.00 | | -15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 233.00 | 324 472.00 | | 208 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 637.00 | 226 065.00 | | 316 637.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | 111 511.00 | | 7 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 278.00 | 872 557.00 | | 1 468 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 089.00 | 861 368.00 | | 1 457 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 834.00 | | 19 336.00 | 24 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | | 19 336.00 | 20 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 5 528.00 | | 5 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 424.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 5 104.00 | | 2 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 946 074.00 | 946 074.00 | | 946 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 941 772.00 | 941 772.00 | | 941 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 851.00 | 226 851.00 | | 226 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 655.00 | 1 418 655.00 | | 1 418 655.00 |
VW T.V.A. | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 364.00 | 1 483 364.00 | | 1 483 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |