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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 593.00 | 1.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 7 730.00 | 18 059.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 596.00 | 8 067.00 | 7 529.00 | 15 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 981.00 | 19 390.00 | 26 591.00 | 45 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 665.00 | | 919 665.00 | 919 665.00 |
BZ Autres créances | 545 740.00 | | 545 740.00 | 545 740.00 |
CF Disponibilités | 399 890.00 | | 399 890.00 | 399 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 393.00 | | 1 885 393.00 | 1 885 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 375.00 | 19 390.00 | 1 911 985.00 | 1 931 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 188.00 | -21 188.00 | | -21 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 444.00 | | | -65 444.00 |
DL TOTAL (I) | -76 633.00 | -11 188.00 | | -76 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 172.00 | 9 496.00 | | 74 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 816.00 | 941 772.00 | | 971 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 086.00 | -15 086.00 | | -15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 856.00 | 208 233.00 | | 602 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 188.00 | 316 637.00 | | 307 188.00 |
EA Autres dettes | 47 672.00 | 7 225.00 | | 47 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 618.00 | 1 468 278.00 | | 1 988 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 985.00 | 1 457 089.00 | | 1 911 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 816.00 | | | 971 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 170.00 | | 1 811.00 | 44 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | | 1 811.00 | 39 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153.00 | 8 237.00 | | 11 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 8 237.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 856.00 | 602 856.00 | | 602 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 919 665.00 | 919 665.00 | | 919 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VI Groupe et associés | 971 816.00 | 971 816.00 | | 971 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 103.00 | 502 103.00 | | 502 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 239.00 | 1 482 239.00 | | 1 482 239.00 |
VW T.V.A. | 156 537.00 | 156 537.00 | | 156 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 704.00 | 2 003 704.00 | | 2 003 704.00 |