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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 099.00 | 5 000.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 255.00 | 21 390.00 | 184 864.00 | 206 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 255.00 | 22 489.00 | 195 765.00 | 218 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 168.00 | | 840 168.00 | 840 168.00 |
BZ Autres créances | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CF Disponibilités | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 717.00 | | 1 218 717.00 | 1 218 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 973.00 | 22 489.00 | 1 414 483.00 | 1 436 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 663.00 | | | -52 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 725.00 | -52 663.00 | | -68 725.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | -20 663.00 | 47 336.00 | | -20 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 492.00 | | | 544 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 988.00 | 32 244.00 | | 178 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 880.00 | 11 291.00 | | 642 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 707.00 | | |
EA Autres dettes | 68 785.00 | 168.00 | | 68 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 146.00 | 58 411.00 | | 1 435 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 483.00 | 105 748.00 | | 1 414 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 146.00 | 56 411.00 | | 1 435 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 192 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 993.00 | 7 180.00 | | 2 375 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 718.00 | 59 844.00 | | 2 444 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 725.00 | -52 663.00 | | -68 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 550.00 | | 184 705.00 | 33 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 4 070.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | | 179 285.00 | 26 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 1 350.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 22 000.00 | 22 489.00 | 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 056.00 | 1 099.00 | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 20 944.00 | 21 390.00 | 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 492.00 | 544 492.00 | | 544 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 302.00 | 256 302.00 | | 256 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 840 168.00 | 840 168.00 | | 840 168.00 |
VB T. V. A. | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 441.00 | 961 448.00 | 6 993.00 | 968 441.00 |
VW T.V.A. | 226 811.00 | 226 811.00 | | 226 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 146.00 | 1 435 146.00 | | 1 435 146.00 |