| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 3 539.00 | 2 561.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 331.00 | 75 776.00 | 133 555.00 | 209 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 331.00 | 79 315.00 | 142 016.00 | 221 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 478.00 | 1 645.00 | 1 256 833.00 | 1 258 478.00 |
BZ Autres créances | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
CF Disponibilités | 341 273.00 | | 341 273.00 | 341 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 455.00 | 1 645.00 | 1 673 810.00 | 1 675 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 786.00 | 80 960.00 | 1 815 826.00 | 1 896 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 942.00 | -121 389.00 | | -37 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 909.00 | 83 447.00 | | 288 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012.00 | 1 184.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 351 979.00 | 63 242.00 | | 351 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 298 697.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 336.00 | 175 802.00 | | 259 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 232.00 | 806 466.00 | | 1 185 232.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | 23 001.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 847.00 | 1 303 966.00 | | 1 463 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 826.00 | 1 367 208.00 | | 1 815 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 847.00 | 1 303 966.00 | | 1 463 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 338 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 338 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 243.00 | |
GE Autres charges | | | 101 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -1 862.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 048.00 | 6 318.00 | | 85 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 944.00 | 3 865 676.00 | | 6 383 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 035.00 | 3 782 229.00 | | 6 095 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 909.00 | 83 447.00 | | 288 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 717.00 | 28 598.00 | | 50 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 1 220.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | 27 378.00 | | 48 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | | 171.00 | 1 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 1 645.00 | 171.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 404.00 | 509 404.00 | | 509 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 020.00 | 1 251 020.00 | | 1 251 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 082.00 | 1 334 182.00 | 5 900.00 | 1 340 082.00 |
VW T.V.A. | 314 889.00 | 314 889.00 | | 314 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 847.00 | 1 463 847.00 | | 1 463 847.00 |