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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 862.00 | | 2 409 862.00 | 2 409 862.00 |
CF Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 254.00 | | 2 424 254.00 | 2 424 254.00 |
CU Autres participations | 2 409 862.00 | | 2 409 862.00 | 2 409 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 441.00 | | | -18 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 923 443.00 | | | 923 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 497.00 | | | 1 035 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 814.00 | | | 462 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 811.00 | | | 1 500 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 254.00 | | | 2 424 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 862.00 | | | 2 409 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 862.00 | | | 2 409 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401.00 | 1 979.00 | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | 1 979.00 | | 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 497.00 | 172 100.00 | 688 179.00 | 1 035 497.00 |
VI Groupe et associés | 447 814.00 | 447 814.00 | | 447 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 685.00 | | | 167 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 811.00 | 637 414.00 | 688 179.00 | 1 500 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 581.00 | | | 4 581.00 |