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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 645.00 | | 3 129 645.00 | 3 129 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 655.00 | | 3 236 655.00 | 3 236 655.00 |
CU Autres participations | 3 029 165.00 | | 3 029 165.00 | 3 029 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 754.00 | 271 063.00 | | 1 240 754.00 |
DH Report à nouveau | -18 441.00 | | | -18 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 193.00 | 951 250.00 | | 286 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 506.00 | 1 872 313.00 | | 2 158 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 380.00 | 866 065.00 | | 695 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 907.00 | 335 861.00 | | 223 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 3 050.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 149.00 | 1 204 976.00 | | 1 078 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 655.00 | 3 077 289.00 | | 3 236 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 565.00 | 981 554.00 | | 569 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 372.00 | 30 304.00 | | 283 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 193.00 | 951 250.00 | | 286 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 907.00 | 223 907.00 | | 223 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 380.00 | 173 553.00 | 521 827.00 | 695 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 044.00 | 87 564.00 | 100 480.00 | 188 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 149.00 | 556 322.00 | 521 827.00 | 1 078 149.00 |