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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 165.00 | | 3 029 165.00 | 3 029 165.00 |
CF Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 289.00 | | 3 077 289.00 | 3 077 289.00 |
CU Autres participations | 3 029 165.00 | | 3 029 165.00 | 3 029 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 271 063.00 | | | 271 063.00 |
DH Report à nouveau | | -18 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 250.00 | 289 504.00 | | 951 250.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 872 313.00 | 923 443.00 | | 1 872 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 065.00 | 1 035 497.00 | | 866 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 861.00 | 462 814.00 | | 335 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 500.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 976.00 | 1 500 811.00 | | 1 204 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 289.00 | 2 424 254.00 | | 3 077 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 861.00 | | | 335 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -1 979.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 554.00 | 300 000.00 | | 981 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 304.00 | 10 496.00 | | 30 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 250.00 | 289 504.00 | | 951 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 739.00 | 693 237.00 | | 511 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 065.00 | 172 828.00 | 693 237.00 | 866 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 976.00 | 511 739.00 | 693 237.00 | 1 204 976.00 |