| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 974.00 | 10 193.00 | 42 781.00 | 52 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 228.00 | 3 082.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 286.00 | 11 421.00 | 1 490 864.00 | 1 502 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 540.00 | | 653 540.00 | 653 540.00 |
BZ Autres créances | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CF Disponibilités | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 369.00 | | 834 369.00 | 834 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 655.00 | 11 421.00 | 2 325 233.00 | 2 336 655.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 295.00 | | | 817 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 984.00 | | | 532 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
EA Autres dettes | 594 487.00 | | | 594 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 649.00 | | | 2 316 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 233.00 | | | 2 325 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 011.00 | | | 1 704 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 024.00 | | 1 187 024.00 | 1 187 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 024.00 | | 1 187 024.00 | 1 187 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 543.00 | | | 1 208 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 959.00 | | | 1 203 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 552.00 | 230 552.00 | | 230 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 487.00 | 594 487.00 | | 594 487.00 |
UX Autres créances clients | 653 540.00 | 653 540.00 | | 653 540.00 |
VB T. V. A. | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 267.00 | 176 629.00 | 612 638.00 | 789 267.00 |
VI Groupe et associés | 532 984.00 | 532 984.00 | | 532 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 117.00 | 770 117.00 | | 770 117.00 |
VW T.V.A. | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 649.00 | 1 704 011.00 | 612 638.00 | 2 316 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
ST Autres comptes | 478 528.00 | | | 478 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 260.00 | | | 270 260.00 |
YT Sous‐traitance | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 435.00 | | | 988 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |