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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 816.00 | 38 396.00 | 22 419.00 | 60 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 411.00 | 6 579.00 | 20 833.00 | 27 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 227.00 | 44 975.00 | 1 488 252.00 | 1 533 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 942.00 | | 283 942.00 | 283 942.00 |
BZ Autres créances | 571 762.00 | | 571 762.00 | 571 762.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 688.00 | | 914 688.00 | 914 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 915.00 | 44 975.00 | 2 402 940.00 | 2 447 915.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 271 095.00 | 4 184.00 | | 271 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 400.00 | 266 911.00 | | 213 400.00 |
DL TOTAL (I) | 488 895.00 | 275 495.00 | | 488 895.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 673.00 | 750 003.00 | | 584 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 803.00 | 569 004.00 | | 4 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 453.00 | 151 819.00 | | 260 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 052.00 | 127 379.00 | | 257 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 770 667.00 | 501 444.00 | | 770 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 045.00 | 2 099 649.00 | | 1 879 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 940.00 | 2 375 144.00 | | 2 402 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 914.00 | 2 099 649.00 | | 1 534 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 407.00 | 50 851.00 | | 59 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 619.00 | | 1 568 619.00 | 1 568 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 619.00 | | 1 568 619.00 | 1 568 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | 9 586.00 | | 5 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 207.00 | 4 183.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 110.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 239.00 | 110.00 | | 35 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 239.00 | -110.00 | | -35 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | -804.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 850.00 | 1 394 921.00 | | 1 789 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 450.00 | 1 128 010.00 | | 1 576 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 400.00 | 266 911.00 | | 213 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 403.00 | | 28 824.00 | 1 504 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 403.00 | | 28 824.00 | 59 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 16 664.00 | | 28 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 311.00 | 16 664.00 | | 28 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 453.00 | 260 453.00 | | 260 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 667.00 | 770 667.00 | | 770 667.00 |
UX Autres créances clients | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VC Groupe et associés | 420 737.00 | 420 737.00 | | 420 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 266.00 | 181 135.00 | 344 131.00 | 525 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 578.00 | 862 578.00 | | 862 578.00 |
VW T.V.A. | 126 095.00 | 126 095.00 | | 126 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 045.00 | 1 534 914.00 | 344 131.00 | 1 879 045.00 |