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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 091.00 | 25 285.00 | 29 806.00 | 55 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 3 026.00 | 1 285.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 403.00 | 28 311.00 | 1 476 091.00 | 1 504 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 376.00 | | 610 376.00 | 610 376.00 |
BZ Autres créances | 206 659.00 | | 206 659.00 | 206 659.00 |
CF Disponibilités | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 052.00 | | 899 052.00 | 899 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 455.00 | 28 311.00 | 2 375 144.00 | 2 403 455.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
DL TOTAL (I) | 275 495.00 | | | 275 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 002.00 | | | 750 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 004.00 | | | 569 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
EA Autres dettes | 501 444.00 | | | 501 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 649.00 | | | 2 099 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 144.00 | | | 2 375 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 959.00 | | | 1 665 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 104.00 | | 1 131 104.00 | 1 131 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 104.00 | | 1 131 104.00 | 1 131 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 921.00 | | | 1 394 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 010.00 | | | 1 128 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 911.00 | | | 266 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 286.00 | | 2 117.00 | 1 502 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 286.00 | | 2 117.00 | 57 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 16 890.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 16 890.00 | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 379.00 | 127 379.00 | | 127 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 448.00 | 1 070 448.00 | | 1 070 448.00 |
UX Autres créances clients | 610 377.00 | 610 377.00 | | 610 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 152.00 | 265 463.00 | 433 689.00 | 699 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 660.00 | 206 660.00 | | 206 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 463.00 | 824 463.00 | | 824 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 649.00 | 1 665 960.00 | 433 689.00 | 2 099 649.00 |