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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 830.00 | 89.00 | 5 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 617.00 | 183 479.00 | 44 137.00 | 227 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 109.00 | 90 714.00 | 33 395.00 | 124 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 185.00 | 280 023.00 | 120 163.00 | 400 185.00 |
BT Marchandises | 1 247 031.00 | 330 227.00 | 916 804.00 | 1 247 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 722.00 | 62 412.00 | 185 311.00 | 247 722.00 |
BZ Autres créances | 335 961.00 | | 335 961.00 | 335 961.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 510.00 | 392 639.00 | 1 547 871.00 | 1 940 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 436.00 | 672 662.00 | 1 681 774.00 | 2 354 436.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 900.00 | 517 900.00 | | 517 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | -313 139.00 | -333 955.00 | | -313 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 20 816.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | 321 583.00 | 286 982.00 | | 321 583.00 |
DP Provisions pour risques | 13 741.00 | 30 978.00 | | 13 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 741.00 | 30 978.00 | | 13 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 023.00 | 492 914.00 | | 259 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 772.00 | 269 526.00 | | 266 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 936.00 | 38 272.00 | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 837.00 | 605 750.00 | | 546 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 968.00 | 69 628.00 | | 140 968.00 |
EA Autres dettes | 97 236.00 | 100 661.00 | | 97 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 771.00 | 1 576 751.00 | | 1 345 771.00 |
ED (V) | 680.00 | | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 774.00 | 1 894 711.00 | | 1 681 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 615.00 | 105 140.00 | 1 382 755.00 | 1 277 615.00 |
FG Production vendue services | 153 252.00 | 3 545.00 | 156 797.00 | 153 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 867.00 | 108 885.00 | 1 539 552.00 | 1 430 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 833.00 | 17 581.00 | | 14 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 419.00 | 184 277.00 | | 382 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 252.00 | 221 858.00 | | 397 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 168.00 | 100 154.00 | | 15 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | 100 284.00 | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 084.00 | 121 575.00 | | 382 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 4 578.00 | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 758.00 | 1 779 353.00 | | 2 008 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 157.00 | 1 758 537.00 | | 1 974 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 601.00 | 20 816.00 | | 34 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 745.00 | | 26 974.00 | 390 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 661.00 | 42 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 533.00 | 400 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 872.00 | 351 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 624.00 | | 26 974.00 | 333 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 091.00 | 28 922.00 | 6 991.00 | 258 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 294.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 556.00 | 28 628.00 | 6 991.00 | 252 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 978.00 | 4 365.00 | 21 603.00 | 30 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 016.00 | 272 115.00 | 18 904.00 | 77 016.00 |
6T Sur comptes clients | 53 405.00 | 16 546.00 | 7 540.00 | 53 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 421.00 | 288 661.00 | 26 444.00 | 130 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 399.00 | 293 027.00 | 48 046.00 | 161 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 837.00 | 313 404.00 | 233 432.00 | 546 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
UX Autres créances clients | 139 809.00 | 139 809.00 | | 139 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 913.00 | 60 695.00 | 47 219.00 | 107 913.00 |
VB T. V. A. | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
VC Groupe et associés | 296 269.00 | | 296 269.00 | 296 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 455.00 | 32 164.00 | 50 291.00 | 82 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 023.00 | 165 386.00 | 93 636.00 | 259 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 960.00 | 269 031.00 | 385 929.00 | 654 960.00 |
VW T.V.A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 834.00 | 716 994.00 | 593 840.00 | 1 310 834.00 |