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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 16 219.00 | 19 515.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 190.00 | 64 581.00 | 27 609.00 | 92 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 224.00 | 80 799.00 | 81 425.00 | 162 224.00 |
BT Marchandises | 1 696 825.00 | 345 788.00 | 1 351 037.00 | 1 696 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 929.00 | 6 428.00 | 311 501.00 | 317 929.00 |
BZ Autres créances | 725 547.00 | | 725 547.00 | 725 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 648.00 | 352 216.00 | 2 420 432.00 | 2 772 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 872.00 | 433 015.00 | 2 501 857.00 | 2 934 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 606 919.00 | | | 606 919.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 900.00 | | | 517 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | -220 209.00 | | | -220 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
DL TOTAL (I) | 451 002.00 | | | 451 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 071.00 | | | 456 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 903.00 | | | 717 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 617.00 | | | 690 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
EA Autres dettes | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 854.00 | | | 2 050 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 857.00 | | | 2 501 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 863.00 | | | 1 629 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 410.00 | | 33 855.00 | 425 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 041.00 | 162 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 122.00 | 127 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 191.00 | | 33 855.00 | 385 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 293.00 | 23 846.00 | 284 339.00 | 341 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 374.00 | 23 846.00 | 278 421.00 | 335 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 414.00 | 186 374.00 | | 159 414.00 |
6T Sur comptes clients | 48 480.00 | | 42 052.00 | 48 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 894.00 | 186 374.00 | 42 052.00 | 207 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 894.00 | 186 374.00 | 42 052.00 | 207 894.00 |