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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 22 916.00 | 12 818.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 917.00 | 74 490.00 | 19 427.00 | 93 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 951.00 | 97 406.00 | 66 545.00 | 163 951.00 |
BT Marchandises | 1 838 349.00 | 420 805.00 | 1 417 544.00 | 1 838 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 657.00 | 6 428.00 | 415 229.00 | 421 657.00 |
BZ Autres créances | 898 898.00 | | 898 898.00 | 898 898.00 |
CF Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 651.00 | 427 233.00 | 2 809 418.00 | 3 236 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 602.00 | 524 639.00 | 2 875 963.00 | 3 400 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 900.00 | | | 517 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | -149 119.00 | | | -149 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
DL TOTAL (I) | 554 861.00 | | | 554 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 004.00 | | | 493 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 124.00 | | | 748 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 400.00 | | | 924 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 102.00 | | | 2 321 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 963.00 | | | 2 875 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 007.00 | | | 2 035 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 224.00 | | 1 727.00 | 162 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 924.00 | | 1 727.00 | 127 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799.00 | 16 606.00 | | 80 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 799.00 | 16 606.00 | | 80 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 788.00 | 75 017.00 | | 345 788.00 |
6T Sur comptes clients | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 216.00 | 75 017.00 | | 352 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 216.00 | 75 017.00 | | 352 216.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |