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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 2 929.00 | 84.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AP Constructions | 3 997.00 | 507.00 | 3 490.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 751.00 | 1 063 811.00 | 349 941.00 | 1 413 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 797.00 | 540 092.00 | 153 705.00 | 693 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220 279.00 | | 3 220 279.00 | 3 220 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 340.00 | 1 607 339.00 | 3 942 001.00 | 5 549 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BN En cours de production de biens | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 777.00 | | 655 777.00 | 655 777.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 1 313 020.00 | | 1 313 020.00 | 1 313 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 383.00 | | 2 263 383.00 | 2 263 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 723.00 | 1 607 339.00 | 6 205 385.00 | 7 812 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 619 652.00 | 2 424 759.00 | | 2 619 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 887.00 | 234 893.00 | | 231 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 809.00 | 2 877.00 | | 45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 348.00 | 3 102 529.00 | | 3 337 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 632.00 | 1 106 388.00 | | 868 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 621.00 | 1 046 651.00 | | 1 514 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | 83 473.00 | | 235 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 396.00 | 210 757.00 | | 249 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 037.00 | 2 461 200.00 | | 2 868 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 385.00 | 5 563 728.00 | | 6 205 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 461.00 | 1 678 337.00 | | 2 301 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 677.00 | 155 556.00 | 59 894.00 | 1 511 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 178.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 927.00 | 155 377.00 | 59 894.00 | 1 508 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 621.00 | 1 514 621.00 | | 1 514 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 632.00 | 302 057.00 | 566 575.00 | 868 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 964.00 | 674 964.00 | | 674 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 276.00 | 675 276.00 | | 675 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 037.00 | 2 301 461.00 | 566 575.00 | 2 868 037.00 |