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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AP Constructions | 3 997.00 | 774.00 | 3 224.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 596.00 | 1 167 818.00 | 303 777.00 | 1 471 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 989.00 | 577 849.00 | 97 140.00 | 674 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500 591.00 | | 4 500 591.00 | 4 500 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 376.00 | 1 749 453.00 | 5 118 923.00 | 6 868 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BN En cours de production de biens | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 209.00 | | 473 209.00 | 473 209.00 |
BZ Autres créances | 414 458.00 | | 414 458.00 | 414 458.00 |
CF Disponibilités | 1 358 497.00 | | 1 358 497.00 | 1 358 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 424.00 | | 2 647 424.00 | 2 647 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 515 800.00 | 1 749 453.00 | 7 766 347.00 | 9 515 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 539.00 | 2 619 652.00 | | 2 811 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 534.00 | 231 887.00 | | 150 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 659.00 | 45 809.00 | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 732.00 | 3 337 348.00 | | 3 437 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 152 338.00 | 868 632.00 | | 2 152 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 878.00 | 1 514 621.00 | | 1 837 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 235 386.00 | | 208 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 691.00 | 249 396.00 | | 126 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 615.00 | 2 868 037.00 | | 4 328 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 347.00 | 6 205 385.00 | | 7 766 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 339.00 | 177 431.00 | 35 317.00 | 1 607 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 84.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 410.00 | 177 347.00 | 35 317.00 | 1 604 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 878.00 | 1 837 878.00 | | 1 837 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 338.00 | 1 648 813.00 | 503 525.00 | 2 152 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 425.00 | 888 425.00 | | 888 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 615.00 | 3 822 090.00 | 503 525.00 | 4 325 615.00 |