| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AP Constructions | 3 997.00 | 1 040.00 | 2 957.00 | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 624.00 | 1 257 962.00 | 284 662.00 | 1 542 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 046.00 | 618 324.00 | 74 722.00 | 693 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500 279.00 | | 4 500 279.00 | 4 500 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957 462.00 | 1 880 339.00 | 5 077 123.00 | 6 957 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 870.00 | | 312 870.00 | 312 870.00 |
BZ Autres créances | 363 111.00 | | 363 111.00 | 363 111.00 |
CF Disponibilités | 2 055 041.00 | | 2 055 041.00 | 2 055 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 038.00 | | 2 930 038.00 | 2 930 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 500.00 | 1 880 339.00 | 8 007 161.00 | 9 887 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 922 073.00 | 2 811 539.00 | | 2 922 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 226.00 | 150 534.00 | | 256 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 232.00 | 35 659.00 | | 26 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 531.00 | 3 437 732.00 | | 3 644 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 558.00 | 2 152 338.00 | | 1 787 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 096.00 | 1 837 878.00 | | 2 258 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 169.00 | 208 707.00 | | 80 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 224.00 | 126 691.00 | | 226 224.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 630.00 | 4 328 615.00 | | 4 362 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 161.00 | 7 766 347.00 | | 8 007 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 283.00 | 3 825 090.00 | | 4 184 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 454.00 | 153 043.00 | 22 156.00 | 1 749 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 441.00 | 153 043.00 | 22 156.00 | 1 746 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 678.00 | 2 268 678.00 | | 2 268 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 558.00 | 1 609 212.00 | 178 346.00 | 1 787 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 997.00 | 676 997.00 | | 676 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 309.00 | 677 309.00 | | 677 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 629.00 | 4 184 283.00 | 178 346.00 | 4 362 629.00 |