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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 138 149.00 | 1 669 823.00 | 468 326.00 | 2 138 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 762.00 | 13 467.00 | 294.00 | 13 762.00 |
BF Prêts | 4 550 185.00 | | 4 550 185.00 | 4 550 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226 396.00 | 1 685 290.00 | 7 541 106.00 | 9 226 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 3 202 938.00 | 666 332.00 | 2 536 606.00 | 3 202 938.00 |
CF Disponibilités | 328 414.00 | | 328 414.00 | 328 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 567.00 | 666 332.00 | 2 878 235.00 | 3 544 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 964.00 | 2 351 622.00 | 10 419 341.00 | 12 770 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
CU Autres participations | 1 994 300.00 | 2 000.00 | 1 992 300.00 | 1 994 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 408 831.00 | | | 3 408 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 094.00 | | | 532 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 925.00 | | | 4 832 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 220.00 | | | 4 532 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 186.00 | | | 920 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 416.00 | | | 5 586 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 341.00 | | | 10 419 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 740.00 | | | 1 151 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 036.00 | | 375 036.00 | 375 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 036.00 | | 375 036.00 | 375 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 970.00 | | | -10 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 355.00 | | | 1 106 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 261.00 | | | 574 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 094.00 | | | 532 094.00 |