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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 138 149.00 | 1 751 865.00 | 386 283.00 | 2 138 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 762.00 | 13 625.00 | 136.00 | 13 762.00 |
BF Prêts | 4 379 521.00 | | 4 379 521.00 | 4 379 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 732.00 | 1 767 490.00 | 6 256 242.00 | 8 023 732.00 |
BZ Autres créances | 3 892 390.00 | 725 651.00 | 3 166 739.00 | 3 892 390.00 |
CF Disponibilités | 697 606.00 | | 697 606.00 | 697 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 627.00 | 725 651.00 | 3 868 976.00 | 4 594 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 360.00 | 2 493 141.00 | 10 125 218.00 | 12 618 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 989.00 | | | 186 989.00 |
CU Autres participations | 962 300.00 | 2 000.00 | 960 300.00 | 962 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679 125.00 | | | 3 679 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 138.00 | | | 4 612 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 492 949.00 | | | 4 492 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 715.00 | | | 884 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 080.00 | | | 5 513 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 218.00 | | | 10 125 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 831.00 | | | 1 120 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 243.00 | | 340 243.00 | 340 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 243.00 | | 340 243.00 | 340 243.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 491 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 477.00 | | | 1 096 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 477.00 | | | 1 096 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 182.00 | | | -39 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 502.00 | | | 1 912 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 489.00 | | | 1 871 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |