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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 138 149.00 | 1 833 908.00 | 304 241.00 | 2 138 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
BF Prêts | 4 202 787.00 | | 4 202 787.00 | 4 202 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854 399.00 | 1 849 670.00 | 6 004 728.00 | 7 854 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BZ Autres créances | 3 775 199.00 | 737 300.00 | 3 037 899.00 | 3 775 199.00 |
CF Disponibilités | 465 120.00 | | 465 120.00 | 465 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 387.00 | 737 300.00 | 3 526 087.00 | 4 263 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 786.00 | 2 586 970.00 | 9 530 816.00 | 12 117 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
CU Autres participations | 969 700.00 | 2 000.00 | 967 700.00 | 969 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 3 458 338.00 | | | 3 458 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 866.00 | | | -438 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 471.00 | | | 3 911 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 156.00 | | | 4 301 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 484.00 | | | 876 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 791.00 | | | 335 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 345.00 | | | 5 619 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 816.00 | | | 9 530 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 339.00 | | | 1 421 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 748.00 | | 405 748.00 | 405 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 748.00 | | 405 748.00 | 405 748.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 550 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 108.00 | | | 507 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 108.00 | | | -507 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 192.00 | | | 224 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 390.00 | | | 1 227 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 257.00 | | | 1 666 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 866.00 | | | -438 866.00 |