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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 101.00 | 78 011.00 | 5 090.00 | 83 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
110 Total général Actif | 130 221.00 | 78 011.00 | 52 210.00 | 130 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 935.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -54.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 282.00 | 98 589.00 | | 115 282.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 5 476.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 129.00 | 104 064.00 | | 117 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 448.00 | 3 785.00 | | 5 448.00 |
242 Autres charges externes. | 43 703.00 | 33 523.00 | | 43 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 660.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 951.00 | 46 533.00 | | 47 951.00 |
252 Charges sociales | 14 709.00 | 16 941.00 | | 14 709.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 188.00 | 101 475.00 | | 112 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 941.00 | 2 589.00 | | 4 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 941.00 | 2 589.00 | | 4 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -54.00 | | | -54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -54.00 | | | -54.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 054.00 | | | 9 054.00 |