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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 699.00 | 75 441.00 | 2 258.00 | 77 699.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 988.00 | 75 640.00 | 7 348.00 | 82 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
110 Total général Actif | 105 664.00 | 75 640.00 | 30 023.00 | 105 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 209.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 347.00 | 121 616.00 | | 91 347.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240.00 | 665.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 202.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 589.00 | 122 506.00 | | 91 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 901.00 | 7 215.00 | | 5 901.00 |
242 Autres charges externes. | 43 333.00 | 46 393.00 | | 43 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 916.00 | | 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 905.00 | 48 281.00 | | 42 905.00 |
252 Charges sociales | 14 862.00 | 16 192.00 | | 14 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 409.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 932.00 | 119 407.00 | | 108 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 343.00 | 3 098.00 | | -17 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 454.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 136.00 | 3 552.00 | | -17 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 144.00 | | | 9 144.00 |