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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 699.00 | 74 108.00 | 3 591.00 | 77 699.00 |
040 Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 988.00 | 74 307.00 | 8 681.00 | 82 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
110 Total général Actif | 131 647.00 | 74 307.00 | 57 340.00 | 131 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 676.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 616.00 | 115 282.00 | | 121 616.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665.00 | 95.00 | | 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 202.00 | | | 202.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 752.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 506.00 | 117 129.00 | | 122 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 215.00 | 5 448.00 | | 7 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 393.00 | 43 703.00 | | 46 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 364.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 281.00 | 47 951.00 | | 48 281.00 |
252 Charges sociales | 16 192.00 | 14 709.00 | | 16 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | | | 409.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 407.00 | 112 188.00 | | 119 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | 4 941.00 | | 3 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 552.00 | 4 941.00 | | 3 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |