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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 218.00 | 767.00 | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 918.00 | 43 920.00 | 15 999.00 | 59 918.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 204.00 | 45 138.00 | 52 066.00 | 97 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
110 Total général Actif | 128 160.00 | 45 138.00 | 83 022.00 | 128 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
252 Charges sociales | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 897.00 | | | -6 897.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |