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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 818.00 | 168.00 | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 572.00 | 51 622.00 | 73 950.00 | 125 572.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 858.00 | 53 439.00 | 109 419.00 | 162 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
110 Total général Actif | 231 551.00 | 53 439.00 | 178 112.00 | 231 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
222 Production stockée | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 617.00 | | | 207 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |