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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 518.00 | 468.00 | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 285.00 | 47 795.00 | 12 490.00 | 60 285.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 571.00 | 49 313.00 | 48 258.00 | 97 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
072 Créances – Autres | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
084 Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
110 Total général Actif | 144 634.00 | 49 313.00 | 95 321.00 | 144 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 381.00 | | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
294 Charges financières | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106.00 | | | -106.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |