| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 815.00 | 6 324.00 | 16 490.00 | 22 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 845.00 | 6 324.00 | 53 520.00 | 59 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 713.00 | 519 476.00 | 353 237.00 | 872 713.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CF Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 977.00 | 519 476.00 | 410 501.00 | 929 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 822.00 | 525 800.00 | 464 022.00 | 989 822.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 003.00 | 103 146.00 | | 168 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 876.00 | 64 856.00 | | 45 876.00 |
DL TOTAL (I) | 224 879.00 | 179 003.00 | | 224 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | 21 592.00 | | 16 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 777.00 | 32 964.00 | | 34 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 503.00 | 127 894.00 | | 171 503.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 1 800.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 143.00 | 184 250.00 | | 239 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 022.00 | 363 253.00 | | 464 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 897.00 | | 605 897.00 | 605 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 897.00 | | 605 897.00 | 605 897.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 52.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -52.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 18 339.00 | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 912.00 | 316 315.00 | | 605 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 036.00 | 251 459.00 | | 560 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 876.00 | 64 856.00 | | 45 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129.00 | | 55 417.00 | 5 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 59 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 22 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | | 18 417.00 | 5 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 37 000.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 5 252.00 | 41.00 | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 5 252.00 | 41.00 | 1 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 581.00 | 216 581.00 | | 216 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 132.00 | 656 132.00 | | 656 132.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VC Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 875.00 | 905 845.00 | 30.00 | 905 875.00 |
VW T.V.A. | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |