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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 611.00 | 25 150.00 | 38 460.00 | 63 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 641.00 | 25 150.00 | 77 490.00 | 102 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 357.00 | 1 700.00 | 18 657.00 | 20 357.00 |
BZ Autres créances | 604 113.00 | | 604 113.00 | 604 113.00 |
CF Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 855.00 | 1 700.00 | 669 155.00 | 670 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 495.00 | 26 850.00 | 746 645.00 | 773 495.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 213 879.00 | | |
DH Report à nouveau | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 225.00 | 19 843.00 | | 522 225.00 |
DL TOTAL (I) | 533 825.00 | 244 722.00 | | 533 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 6 064.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 15 312.00 | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 310.00 | 273 824.00 | | 172 310.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 16 408.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 820.00 | 311 609.00 | | 212 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 645.00 | 556 331.00 | | 746 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 179.00 | | 613 179.00 | 613 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 179.00 | | 613 179.00 | 613 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 5 684.00 | | 16 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 619.00 | 561 492.00 | | 1 672 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 394.00 | 541 649.00 | | 1 150 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 225.00 | 19 843.00 | | 522 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 290.00 | 19 145.00 | | 26 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 597.00 | | 38 191.00 | 77 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 147.00 | 102 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 147.00 | 63 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | 38 191.00 | 38 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 185.00 | 17 975.00 | 8 010.00 | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 17 975.00 | 8 010.00 | 15 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548 517.00 | | 546 817.00 | 548 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 517.00 | | 546 817.00 | 548 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 517.00 | | 546 817.00 | 548 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VC Groupe et associés | 575 350.00 | 575 350.00 | | 575 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 773.00 | 626 743.00 | 30.00 | 626 773.00 |
VW T.V.A. | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 820.00 | 212 820.00 | | 212 820.00 |