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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 567.00 | 15 185.00 | 23 382.00 | 38 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 597.00 | 15 185.00 | 62 412.00 | 77 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 289.00 | 548 517.00 | 141 772.00 | 690 289.00 |
BZ Autres créances | 325 331.00 | | 325 331.00 | 325 331.00 |
CF Disponibilités | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 836.00 | 548 517.00 | 493 319.00 | 1 041 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 432.00 | 563 702.00 | 555 731.00 | 1 119 432.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 879.00 | 168 003.00 | | 213 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 243.00 | 45 876.00 | | 19 243.00 |
DL TOTAL (I) | 244 122.00 | 224 879.00 | | 244 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 064.00 | 16 812.00 | | 6 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 34 777.00 | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 824.00 | 171 503.00 | | 273 824.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | 16 050.00 | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 609.00 | 239 143.00 | | 311 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 731.00 | 464 022.00 | | 555 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 470.00 | | 561 470.00 | 561 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 470.00 | | 561 470.00 | 561 470.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 10 249.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 492.00 | 605 912.00 | | 561 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 249.00 | 560 036.00 | | 542 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 243.00 | 45 876.00 | | 19 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 845.00 | | 17 888.00 | 59 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | | 15 752.00 | 22 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 030.00 | | 2 136.00 | 37 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 324.00 | 8 861.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 8 861.00 | | 6 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519 476.00 | 29 041.00 | | 519 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 476.00 | 29 041.00 | | 519 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 476.00 | 29 041.00 | | 519 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 172.00 | 658 172.00 | | 658 172.00 |
VB T. V. A. | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VC Groupe et associés | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 064.00 | 1 016 034.00 | 30.00 | 1 016 064.00 |
VW T.V.A. | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 609.00 | 311 609.00 | | 311 609.00 |