| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 292.00 | 44 558.00 | 15 734.00 | 60 292.00 |
BF Prêts | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 775.00 | 46 058.00 | 1 263 716.00 | 1 309 775.00 |
BT Marchandises | 126 551.00 | 4 626.00 | 121 925.00 | 126 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BZ Autres créances | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CF Disponibilités | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 791.00 | 4 626.00 | 229 164.00 | 233 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 566.00 | 50 685.00 | 1 492 881.00 | 1 543 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
DL TOTAL (I) | 398 046.00 | | | 398 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 646.00 | | | 866 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 834.00 | | | 1 094 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 881.00 | | | 1 492 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 008.00 | 3 051.00 | | 43 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 008.00 | 3 051.00 | | 43 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 118.00 | 51 135.00 | 17 983.00 | 69 118.00 |