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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 480.00 | 48 583.00 | 18 897.00 | 67 480.00 |
BF Prêts | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 827.00 | 6 403.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 015.00 | 50 910.00 | 1 266 105.00 | 1 317 015.00 |
BT Marchandises | 132 294.00 | 6 400.00 | 125 894.00 | 132 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 308.00 | 6 400.00 | 230 908.00 | 237 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 324.00 | 57 310.00 | 1 497 013.00 | 1 554 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 046.00 | | | 392 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
DL TOTAL (I) | 479 443.00 | | | 479 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 332.00 | | | 806 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 570.00 | | | 1 017 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 013.00 | | | 1 497 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 058.00 | 4 025.00 | | 46 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | 4 025.00 | | 46 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 245.00 | 35 209.00 | 18 036.00 | 53 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 666.00 | 10 523.00 | 70 143.00 | 80 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 332.00 | 84 435.00 | 346 854.00 | 806 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 245.00 | 35 209.00 | 18 036.00 | 53 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 570.00 | 225 530.00 | 416 997.00 | 1 017 570.00 |