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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 838.00 | 53 787.00 | 15 051.00 | 68 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BF Prêts | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 1 088.00 | 6 142.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 056.00 | 56 375.00 | 1 263 681.00 | 1 320 056.00 |
BT Marchandises | 109 772.00 | 2 911.00 | 106 861.00 | 109 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 499.00 | 2 911.00 | 250 588.00 | 253 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 555.00 | 59 286.00 | 1 514 269.00 | 1 573 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 443.00 | | | 473 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
DL TOTAL (I) | 569 332.00 | | | 569 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 103.00 | | | 722 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 937.00 | | | 944 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 269.00 | | | 1 514 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 083.00 | 5 204.00 | | 50 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 5 204.00 | | 50 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 400.00 | 2 911.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 2 911.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 421.00 | 10 469.00 | 71 952.00 | 82 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 103.00 | 85 313.00 | 349 503.00 | 722 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 720.00 | 39 870.00 | 18 850.00 | 58 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 937.00 | 236 195.00 | 421 455.00 | 944 937.00 |