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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 386.00 | 21 283.00 | 43 103.00 | 64 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 386.00 | 21 283.00 | 187 103.00 | 208 386.00 |
060 Stock marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
110 Total général Actif | 291 966.00 | 21 283.00 | 270 683.00 | 291 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874 018.00 | 730 398.00 | | 874 018.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 018.00 | 730 399.00 | | 874 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 086.00 | 537 469.00 | | 636 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -7 501.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 969.00 | 7 341.00 | | 3 969.00 |
242 Autres charges externes. | 79 087.00 | 67 703.00 | | 79 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -93.00 | | | -93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 11 500.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 200.00 | 58 986.00 | | 70 200.00 |
252 Charges sociales | 21 147.00 | 10 019.00 | | 21 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 863.00 | 8 420.00 | | 12 863.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 268.00 | 693 962.00 | | 825 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 750.00 | 36 437.00 | | 48 750.00 |
294 Charges financières | 1 974.00 | 2 777.00 | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 931.00 | 370.00 | | 19 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 4 880.00 | | 1 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 643.00 | 28 410.00 | | 25 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 555 597.00 | | | 1 555 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 343.00 | | | 86 343.00 |