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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 637.00 | 8 420.00 | 55 217.00 | 63 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 637.00 | 8 420.00 | 199 217.00 | 207 637.00 |
060 Stock marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
072 Créances – Autres | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
084 Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
110 Total général Actif | 260 634.00 | 8 420.00 | 252 214.00 | 260 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 398.00 | | | 730 398.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 399.00 | | | 730 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 469.00 | | | 537 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
242 Autres charges externes. | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
252 Charges sociales | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 962.00 | | | 693 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 025.00 | | | 72 025.00 |