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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 606.00 | 39 329.00 | 62 277.00 | 101 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 606.00 | 39 329.00 | 206 277.00 | 245 606.00 |
060 Stock marchandises | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
110 Total général Actif | 329 842.00 | 39 329.00 | 290 513.00 | 329 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 929 451.00 | 874 018.00 | | 929 451.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 474.00 | 874 018.00 | | 929 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 690.00 | 636 086.00 | | 682 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 040.00 | 240.00 | | -19 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 536.00 | 3 969.00 | | 9 536.00 |
242 Autres charges externes. | 87 325.00 | 79 087.00 | | 87 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 1 651.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 931.00 | 70 200.00 | | 83 931.00 |
252 Charges sociales | 22 147.00 | 21 147.00 | | 22 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 046.00 | 12 863.00 | | 18 046.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 582.00 | 825 268.00 | | 887 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 892.00 | 48 750.00 | | 41 892.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | 1 974.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 389.00 | 19 931.00 | | 7 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 202.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 937.00 | 25 643.00 | | 30 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 638.00 | | | 104 638.00 |