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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 955.00 | 3 445.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 900.00 | 9 301.00 | 17 599.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 629.00 | 33 370.00 | 88 259.00 | 121 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 460.00 | 48 786.00 | 165 674.00 | 214 460.00 |
BT Marchandises | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 947.00 | | 275 947.00 | 275 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 407.00 | 48 786.00 | 441 621.00 | 490 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 202.00 | | | 344 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 621.00 | | | 441 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 320.00 | | | 283 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 119.00 | | 18 023.00 | 197 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 214 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 506.00 | | 18 023.00 | 130 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 047.00 | 17 739.00 | | 31 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 1 800.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 15 939.00 | | 26 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 769.00 | 21 887.00 | 59 924.00 | 82 769.00 |
VI Groupe et associés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 500.00 | 84 128.00 | 6 372.00 | 90 500.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 202.00 | 283 320.00 | 59 924.00 | 344 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
ST Autres comptes | 92 961.00 | | | 92 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
YT Sous‐traitance | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 528.00 | | | 215 528.00 |