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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 907.00 | 25 490.00 | 30 417.00 | 55 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 155.00 | 65 540.00 | 121 615.00 | 187 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 594.00 | 95 190.00 | 208 404.00 | 303 594.00 |
BT Marchandises | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
BZ Autres créances | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
CF Disponibilités | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 149.00 | | 313 149.00 | 313 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 743.00 | 95 190.00 | 521 553.00 | 616 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | | | 211 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 759.00 | | | 433 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 553.00 | | | 521 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 572.00 | | | 342 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 192.00 | | 75 711.00 | 241 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 303 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 243 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 611.00 | | 75 711.00 | 173 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 922.00 | 35 009.00 | 10 741.00 | 70 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 176.00 | 4 481.00 | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | 34 833.00 | 6 259.00 | 62 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 799.00 | 38 612.00 | 91 187.00 | 129 799.00 |
VI Groupe et associés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 478.00 | 146 107.00 | 6 372.00 | 152 478.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 759.00 | 342 572.00 | 91 187.00 | 433 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
ST Autres comptes | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
YT Sous‐traitance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 799.00 | | | 316 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 135.00 | | | 226 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 763.00 | | | 226 763.00 |