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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 4 305.00 | 2 745.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 715.00 | 15 250.00 | 15 465.00 | 30 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 896.00 | 47 207.00 | 95 689.00 | 142 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 192.00 | 70 922.00 | 170 271.00 | 241 192.00 |
BT Marchandises | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CF Disponibilités | 223 088.00 | | 223 088.00 | 223 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 637.00 | | 336 637.00 | 336 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 829.00 | 70 922.00 | 506 908.00 | 577 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 818.00 | | | -11 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 340.00 | | | 187 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 706.00 | | | 421 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 908.00 | | | 506 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 362.00 | | | 370 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 041.00 | | 1 023 041.00 | 1 023 041.00 |
FG Production vendue services | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 591.00 | | 1 345 591.00 | 1 345 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 866.00 | | | 1 350 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 684.00 | | | 1 362 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 818.00 | | | -11 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 460.00 | | 26 732.00 | 214 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | 1 650.00 | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 528.00 | | 25 082.00 | 148 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | 22 135.00 | | 48 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 2 350.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 671.00 | 19 785.00 | | 42 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 658.00 | 110 314.00 | 51 344.00 | 161 658.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 718.00 | 65 346.00 | 6 372.00 | 71 718.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 706.00 | 370 362.00 | 51 344.00 | 421 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
ST Autres comptes | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
YT Sous‐traitance | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 641.00 | | | 188 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |