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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 163.00 | 837.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696.00 | 6 483.00 | 4 214.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696.00 | 6 646.00 | 5 051.00 | 11 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
BZ Autres créances | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CF Disponibilités | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 289.00 | | 706 289.00 | 706 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 985.00 | 6 646.00 | 711 339.00 | 717 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 673.00 | 57 633.00 | | 138 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 471.00 | 181 041.00 | | 324 471.00 |
DL TOTAL (I) | 474 145.00 | 249 673.00 | | 474 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 4 924.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 47 761.00 | | 91 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 316.00 | 96 958.00 | | 101 316.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 714.00 | 51 277.00 | | 41 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 195.00 | 200 920.00 | | 237 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 339.00 | 450 593.00 | | 711 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 195.00 | 198 670.00 | | 237 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 3 696.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 3 696.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 3 379.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 3 379.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
UX Autres créances clients | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 176.00 | 240 176.00 | | 240 176.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 195.00 | 237 195.00 | | 237 195.00 |