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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 496.00 | 504.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 569.00 | 14 969.00 | 39 600.00 | 54 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 569.00 | 15 465.00 | 40 103.00 | 55 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 1 473 820.00 | | 1 473 820.00 | 1 473 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 239.00 | | 1 650 239.00 | 1 650 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 807.00 | 15 465.00 | 1 690 342.00 | 1 705 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 145.00 | 138 673.00 | | 163 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 077.00 | 324 471.00 | | 447 077.00 |
DL TOTAL (I) | 621 222.00 | 474 145.00 | | 621 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 789.00 | 2 251.00 | | 34 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 549.00 | 91 714.00 | | 871 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 083.00 | 101 316.00 | | 137 083.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 200.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 395.00 | 41 714.00 | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 120.00 | 237 195.00 | | 1 069 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 342.00 | 711 339.00 | | 1 690 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 933.00 | 237 195.00 | | 1 046 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
FG Production vendue services | 4 047 757.00 | | 4 047 757.00 | 4 047 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 810.00 | | 4 244 810.00 | 4 244 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 981.00 | 119 301.00 | | 166 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 521.00 | 3 601 642.00 | | 4 268 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 444.00 | 3 277 170.00 | | 3 821 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 077.00 | 324 471.00 | | 447 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 959 811.00 | 2 650 523.00 | | 2 959 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696.00 | | 43 872.00 | 11 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | | 43 872.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | 8 819.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 8 819.00 | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 549.00 | 871 549.00 | | 871 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UX Autres créances clients | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 789.00 | 12 602.00 | 22 187.00 | 34 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
VW T.V.A. | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 120.00 | 1 046 933.00 | 22 187.00 | 1 069 120.00 |