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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 830.00 | 170.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 250.00 | 47 054.00 | 180 196.00 | 227 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 250.00 | 47 883.00 | 180 366.00 | 228 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
BZ Autres créances | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
CF Disponibilités | 1 171 243.00 | | 1 171 243.00 | 1 171 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 391.00 | | 1 539 391.00 | 1 539 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 641.00 | 47 883.00 | 1 719 757.00 | 1 767 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 222.00 | 163 145.00 | | 310 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 366.00 | 447 077.00 | | 371 366.00 |
DL TOTAL (I) | 692 588.00 | 621 222.00 | | 692 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 890.00 | 34 789.00 | | 160 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 986.00 | 871 549.00 | | 707 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 092.00 | 137 083.00 | | 85 092.00 |
EA Autres dettes | 56 050.00 | 304.00 | | 56 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 151.00 | 25 395.00 | | 17 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 169.00 | 1 069 120.00 | | 1 027 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 757.00 | 1 690 342.00 | | 1 719 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 115.00 | 1 046 933.00 | | 948 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 979.00 | | 176 979.00 | 176 979.00 |
FG Production vendue services | 4 059 635.00 | | 4 059 635.00 | 4 059 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 614.00 | | 4 236 614.00 | 4 236 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 593.00 | 23 595.00 | | 35 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 837.00 | | | -19 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 936.00 | 166 981.00 | | 127 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 466.00 | 4 268 521.00 | | 4 277 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 100.00 | 3 821 444.00 | | 3 906 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 366.00 | 447 077.00 | | 371 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 882 067.00 | 2 959 811.00 | | 2 882 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 569.00 | | 212 031.00 | 55 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 350.00 | 228 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 350.00 | 228 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 569.00 | | 212 031.00 | 55 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 465.00 | 71 768.00 | 39 350.00 | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | 71 768.00 | 39 350.00 | 15 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 986.00 | 707 986.00 | | 707 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VB T. V. A. | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 890.00 | 81 835.00 | 79 055.00 | 160 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VP Divers | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
VW T.V.A. | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 169.00 | 948 115.00 | 79 055.00 | 1 027 169.00 |