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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 017.00 | 37 591.00 | 34 426.00 | 72 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 017.00 | 37 591.00 | 34 426.00 | 72 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 451.00 | | 393 451.00 | 393 451.00 |
BZ Autres créances | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CF Disponibilités | 412 234.00 | | 412 234.00 | 412 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 624.00 | | 870 624.00 | 870 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 641.00 | 37 591.00 | 905 050.00 | 942 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 635.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 077.00 | 69 058.00 | | 142 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 500.00 | 73 384.00 | | -117 500.00 |
DL TOTAL (I) | 68 577.00 | 186 077.00 | | 68 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 777.00 | 236 946.00 | | 191 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 793.00 | 148 834.00 | | 276 793.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 6 503.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 475.00 | 392 282.00 | | 836 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 050.00 | 578 359.00 | | 905 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 896.00 | 21 695.00 | | 15 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | 21 695.00 | | 15 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 393 451.00 | 393 451.00 | | 393 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 594.00 | 61 530.00 | 234 074.00 | 359 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 984.00 | | | 406 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VP Divers | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 959.00 | 284 959.00 | | 284 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 462.00 | 457 462.00 | | 457 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 474.00 | 538 410.00 | 234 074.00 | 836 474.00 |