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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 242.00 | 524.00 | 17 718.00 | 18 242.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 017.00 | 66 904.00 | 24 113.00 | 91 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 279.00 | 67 428.00 | 231 851.00 | 299 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CF Disponibilités | 1 110 225.00 | | 1 110 225.00 | 1 110 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 757.00 | | 1 262 757.00 | 1 262 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 037.00 | 67 428.00 | 1 494 609.00 | 1 562 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 701.00 | 142 077.00 | | 155 701.00 |
DH Report à nouveau | | -117 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 095.00 | 131 125.00 | | 276 095.00 |
DL TOTAL (I) | 475 796.00 | 199 701.00 | | 475 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 406.00 | 351 907.00 | | 632 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | 816.00 | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 164 243.00 | | 112 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 269.00 | 263 300.00 | | 261 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 812.00 | 780 266.00 | | 1 018 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 609.00 | 979 968.00 | | 1 494 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 017.00 | | 227 262.00 | 72 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | | 19 000.00 | 72 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 990.00 | 14 438.00 | | 52 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | 13 914.00 | | 52 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 406.00 | 629 256.00 | 3 150.00 | 632 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 750.00 | | | 289 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 552.00 | 152 532.00 | 20.00 | 152 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 812.00 | 1 015 662.00 | 3 150.00 | 1 018 812.00 |